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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 066.00 | 14 170.00 | 8 896.00 | 23 066.00 |
BF Prêts | 891 703.00 | | 891 703.00 | 891 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 269.00 | 14 170.00 | 902 099.00 | 916 269.00 |
BZ Autres créances | 316 756.00 | | 316 756.00 | 316 756.00 |
CF Disponibilités | 172 564.00 | | 172 564.00 | 172 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 589.00 | 14 170.00 | 1 391 419.00 | 1 405 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 703.00 | | | 891 703.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
DH Report à nouveau | -218 937.00 | | | -218 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 955.00 | | | -985 955.00 |
DL TOTAL (I) | 357 887.00 | | | 357 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 646.00 | | | 1 030 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 532.00 | | | 1 033 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 419.00 | | | 1 391 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 532.00 | | | 1 033 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 580.00 | | | 1 290 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 758.00 | | | 1 297 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293 079.00 | | | -1 293 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 705.00 | | | 329 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 660.00 | | | 1 315 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 955.00 | | | -985 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 836.00 | 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 836.00 | 666.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291 560.00 | 291 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 560.00 | 291 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 291 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UP Prêts | 891 703.00 | 891 703.00 | | 891 703.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 315 710.00 | 315 710.00 | | 315 710.00 |
VI Groupe et associés | 976 348.00 | 976 348.00 | | 976 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 459.00 | 1 208 459.00 | | 1 208 459.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 532.00 | 1 033 532.00 | | 1 033 532.00 |