| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 524 896.00 | | 2 524 896.00 | 2 524 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 17 723.00 | 30 417.00 | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 176.00 | 3 275 495.00 | 1 451 681.00 | 4 727 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 399.00 | 390 579.00 | 7 820.00 | 398 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 080.00 | 3 686 798.00 | 4 025 281.00 | 7 712 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 597.00 | 85 234.00 | 393 362.00 | 478 597.00 |
BZ Autres créances | 1 083 050.00 | | 1 083 050.00 | 1 083 050.00 |
CF Disponibilités | 1 199 469.00 | | 1 199 469.00 | 1 199 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 475.00 | 85 234.00 | 2 685 240.00 | 2 770 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 555.00 | 3 772 033.00 | 6 710 521.00 | 10 482 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 242.00 | 601 140.00 | | 1 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 587.00 | 512 101.00 | | 590 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 829.00 | 1 663 242.00 | | 2 253 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 528.00 | 2 111 476.00 | | 2 370 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 109.00 | 1 105 109.00 | | 1 105 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 862.00 | 225 526.00 | | 680 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 410.00 | 280 298.00 | | 271 410.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 2 926.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 692.00 | 3 738 998.00 | | 4 456 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 521.00 | 5 402 240.00 | | 6 710 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 662.00 | | 326 662.00 | 326 662.00 |
FG Production vendue services | 2 227 273.00 | | 2 227 273.00 | 2 227 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 935.00 | | 2 553 935.00 | 2 553 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 22 192.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 248.00 | 109 534.00 | | 103 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 293.00 | 131 726.00 | | 103 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 6 176.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 477.00 | 19 503.00 | | 29 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | 25 679.00 | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 739.00 | 106 046.00 | | 73 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 933.00 | 199 185.00 | | 212 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 015.00 | 2 483 802.00 | | 2 730 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 428.00 | 1 971 700.00 | | 2 139 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 587.00 | 512 101.00 | | 590 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 041.00 | 51 531.00 | | 62 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 749.00 | | 616 714.00 | 7 250 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 383.00 | 7 712 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 383.00 | 5 173 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 896.00 | | | 2 527 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 386.00 | | 616 714.00 | 4 712 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 001.00 | 512 703.00 | 125 906.00 | 3 300 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 492.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 493.00 | 512 211.00 | 125 906.00 | 3 297 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 643.00 | 6 811.00 | 13 220.00 | 91 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 643.00 | 6 811.00 | 13 220.00 | 91 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 643.00 | 6 811.00 | 13 220.00 | 91 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | 13 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 862.00 | 680 862.00 | | 680 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VB T. V. A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 241.00 | 1 005 241.00 | | 1 005 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 104.00 | 701 968.00 | 1 668 135.00 | 2 370 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 110.00 | 1 105 110.00 | | 1 105 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 673.00 | | | 592 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 372.00 | 1 571 006.00 | 10 367.00 | 1 581 372.00 |
VW T.V.A. | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 032.00 | 2 774 896.00 | 1 668 135.00 | 4 443 032.00 |