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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 821.00 | 10 937.00 | 72 885.00 | 83 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 780.00 | | 308 780.00 | 308 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 500.00 | 10 937.00 | 397 564.00 | 408 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 1 756 971.00 | | 1 756 971.00 | 1 756 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 843.00 | | 1 793 843.00 | 1 793 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 344.00 | 10 937.00 | 2 191 407.00 | 2 202 344.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 997.00 | 763 287.00 | | 1 354 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 006.00 | 663 210.00 | | 552 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 003.00 | 1 434 497.00 | | 1 915 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469.00 | 140.00 | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 1 708.00 | | 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 113.00 | 152 674.00 | | 81 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 403.00 | 154 521.00 | | 276 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 407.00 | 1 589 018.00 | | 2 191 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 790.00 | | 80 710.00 | 327 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | 80 710.00 | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 8 644.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 8 644.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VI Groupe et associés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 653.00 | 345 653.00 | | 345 653.00 |
VW T.V.A. | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 403.00 | 276 403.00 | | 276 403.00 |