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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 480.00 | 183 883.00 | 36 596.00 | 220 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 576.00 | 199 343.00 | 246 233.00 | 445 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 315.00 | 383 227.00 | 403 089.00 | 786 315.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 649.00 | 1 773.00 | 169 876.00 | 171 649.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 192 928.00 | | 192 928.00 | 192 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 431.00 | 1 773.00 | 955 659.00 | 957 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 747.00 | 385 000.00 | 1 358 747.00 | 1 743 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DG Autres réserves | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 656.00 | | | 215 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 956 605.00 | | | 956 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 143.00 | | | 402 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 747.00 | | | 1 358 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 626.00 | | | 370 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 193.00 | 21 676.00 | 31 517.00 | 53 193.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 713.00 | 191 454.00 | 260.00 | 191 713.00 |
VW T.V.A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 143.00 | 370 626.00 | 31 517.00 | 402 143.00 |