| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 40 942.00 | 36 930.00 | 4 012.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 912.00 | 28 997.00 | 6 915.00 | 35 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 704.00 | 65 927.00 | 601 777.00 | 667 704.00 |
BT Marchandises | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 520.00 | 65 927.00 | 772 593.00 | 838 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 423.00 | 153 940.00 | | 194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 683.00 | 40 483.00 | | 41 683.00 |
DL TOTAL (I) | 247 106.00 | 205 423.00 | | 247 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 014.00 | 233 962.00 | | 158 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 198.00 | 204 667.00 | | 220 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 534.00 | 65 411.00 | | 103 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 134.00 | 27 614.00 | | 37 134.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 305.00 | | 2 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 6 400.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 487.00 | 538 359.00 | | 525 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 593.00 | 743 782.00 | | 772 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 442.00 | 380 345.00 | | 445 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
FG Production vendue services | 293 127.00 | | 293 127.00 | 293 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 749.00 | | 399 749.00 | 399 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 500.00 | 13 023.00 | | 9 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 548.00 | 14 151.00 | | 16 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -250.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 8 335.00 | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 137.00 | 394 648.00 | | 403 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 454.00 | 354 164.00 | | 361 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 683.00 | 40 483.00 | | 41 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 946.00 | 18 678.00 | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 949.00 | | 755.00 | 666 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | | 755.00 | 76 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 985.00 | 10 942.00 | | 54 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | 10 942.00 | | 54 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 014.00 | 77 969.00 | 80 045.00 | 158 014.00 |
VI Groupe et associés | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VP Divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 487.00 | 445 442.00 | 80 045.00 | 525 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 7 878.00 | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
ST Autres comptes | 83 994.00 | 77 384.00 | | 83 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 892.00 | 42 537.00 | | 42 892.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 050.00 | 7 150.00 | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | -3 359.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | 4 519.00 | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 561.00 | 45 040.00 | | 42 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | 22 574.00 | | 14 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 946.00 | 128 179.00 | | 133 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |