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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 984.00 | 59 929.00 | 7 055.00 | 66 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 695.00 | 59 929.00 | 11 766.00 | 71 695.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
084 Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
110 Total général Actif | 102 474.00 | 59 929.00 | 42 545.00 | 102 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 443.00 | | | 272 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
252 Charges sociales | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |