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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 7 374.00 | 14 342.00 | 21 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 032.00 | | 1 595 032.00 | 1 595 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 737.00 | 7 374.00 | 1 670 363.00 | 1 677 737.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 380 629.00 | | 380 629.00 | 380 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 619.00 | | 383 619.00 | 383 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 356.00 | 7 374.00 | 2 053 982.00 | 2 061 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595 032.00 | | | 1 595 032.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DG Autres réserves | 1 426 032.00 | 149 047.00 | | 1 426 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 041.00 | 1 276 985.00 | | -52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 101.00 | 2 053 142.00 | | 2 001 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 074.00 | 19 020.00 | | 15 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 10 659.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 3 854.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | 41 367.00 | | 35 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 881.00 | 76 333.00 | | 52 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 982.00 | 2 129 475.00 | | 2 053 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 457.00 | 61 259.00 | | 41 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 650.00 | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 712.00 | 13 839.00 | | 15 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 414 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 414 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 50 000.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 1 364 864.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 371.00 | 1 419 598.00 | | 78 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 412.00 | 142 613.00 | | 130 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 041.00 | 1 276 985.00 | | -52 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 884.00 | 9 127.00 | | 8 884.00 |