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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 011.00 | 26 937.00 | 47 073.00 | 74 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 011.00 | 26 937.00 | 100 073.00 | 127 011.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
110 Total général Actif | 145 114.00 | 26 937.00 | 118 176.00 | 145 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 001.00 | 151 961.00 | | 179 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 490.00 | 4 500.00 | | 12 490.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 1 175.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 850.00 | 157 636.00 | | 192 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 081.00 | 78 604.00 | | 89 081.00 |
242 Autres charges externes. | 37 852.00 | 34 619.00 | | 37 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 975.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 456.00 | 49 667.00 | | 42 456.00 |
252 Charges sociales | 3 649.00 | 3 969.00 | | 3 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 577.00 | 168 833.00 | | 188 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 273.00 | -11 197.00 | | 4 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | 1 485.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 457.00 | -12 682.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |