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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 192.00 | 144 177.00 | 28 015.00 | 172 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 799.00 | 144 177.00 | 69 623.00 | 213 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 015.00 | 3 652.00 | 67 363.00 | 71 015.00 |
072 Créances – Autres | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 667.00 | 3 652.00 | 101 014.00 | 104 667.00 |
110 Total général Actif | 318 466.00 | 147 829.00 | 170 637.00 | 318 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 919.00 | 465 020.00 | | 547 919.00 |
222 Production stockée | 798.00 | 6 505.00 | | 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 571.00 | 33.00 | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 288.00 | 472 558.00 | | 554 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 322.00 | 288 641.00 | | 320 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | 716.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 71 025.00 | 66 798.00 | | 71 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 498.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 978.00 | 87 219.00 | | 93 978.00 |
252 Charges sociales | 20 713.00 | 17 369.00 | | 20 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 361.00 | 30 163.00 | | 25 361.00 |
262 Autres charges | 1 881.00 | 432.00 | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 965.00 | 492 835.00 | | 533 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | -20 277.00 | | 20 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 649.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 986.00 | -21 393.00 | | 20 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |