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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 199.00 | | 1 246 199.00 | 1 246 199.00 |
BZ Autres créances | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 828.00 | | 1 369 828.00 | 1 369 828.00 |
CU Autres participations | 1 246 199.00 | | 1 246 199.00 | 1 246 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 129.00 | 48 870.00 | | 49 129.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | 14 332.00 | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 150.00 | 5 190.00 | | 494 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 542.00 | 818 392.00 | | 1 312 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 000.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 552 143.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 286.00 | 553 143.00 | | 57 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 828.00 | 1 371 535.00 | | 1 369 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 900.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 900.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -900.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | -1 583.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 974.00 | 6 431.00 | | 499 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 1 240.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 150.00 | 5 190.00 | | 494 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |