| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 914.00 | 559 552.00 | 240 362.00 | 799 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 261.00 | | 230 261.00 | 230 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 937.00 | 67 910.00 | 119 027.00 | 186 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 262.00 | 647 035.00 | 761 226.00 | 1 408 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 617.00 | 59 063.00 | 381 553.00 | 440 617.00 |
BZ Autres créances | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
CF Disponibilités | 1 103 300.00 | | 1 103 300.00 | 1 103 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 437.00 | 59 063.00 | 1 636 373.00 | 1 695 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 699.00 | 706 099.00 | 2 397 600.00 | 3 103 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DH Report à nouveau | -660 020.00 | | | -660 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 772 678.00 | | | 772 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 102.00 | | | 1 191 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 653.00 | | | 228 653.00 |
EA Autres dettes | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 921.00 | | | 1 624 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 600.00 | | | 2 397 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 906.00 | | | 767 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 923.00 | | 1 750 923.00 | 1 750 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 923.00 | | 1 750 923.00 | 1 750 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 036.00 | | | -90 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 978.00 | | | 2 244 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 323.00 | | | 2 167 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 933.00 | | 500 477.00 | 1 095 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 797.00 | 160 351.00 | 1 408 262.00 | 27 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 160 351.00 | 186 937.00 | 27 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 625.00 | | 251 550.00 | 778 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 187.00 | | 248 898.00 | 126 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 547.00 | | 28.00 | 171 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 155.00 | 223 837.00 | 32 958.00 | 456 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 744.00 | 152 807.00 | | 406 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 838.00 | 71 030.00 | 32 958.00 | 29 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 449.00 | 23 036.00 | 422.00 | 36 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 449.00 | 23 036.00 | 422.00 | 36 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 449.00 | 23 036.00 | 422.00 | 36 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 036.00 | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
UX Autres créances clients | 355 182.00 | 355 182.00 | | 355 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
VB T. V. A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VC Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 102.00 | 334 086.00 | 857 015.00 | 1 191 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 369.00 | | | 293 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 986.00 | 506 702.00 | 125 283.00 | 631 986.00 |
VW T.V.A. | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 921.00 | 767 906.00 | 857 015.00 | 1 624 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
ST Autres comptes | 311 614.00 | | | 311 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
YT Sous‐traitance | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 154.00 | | | 352 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 631.00 | | | 643 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |