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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 887.00 | 11 609.00 | 19 278.00 | 30 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 127.00 | 100 211.00 | 84 916.00 | 185 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 16 143.00 | 20 069.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 225.00 | 127 963.00 | 124 262.00 | 252 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353 160.00 | | 3 353 160.00 | 3 353 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 862.00 | | 1 498 862.00 | 1 498 862.00 |
BT Marchandises | 438 305.00 | | 438 305.00 | 438 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 165.00 | | 3 297 165.00 | 3 297 165.00 |
BZ Autres créances | 321 995.00 | | 321 995.00 | 321 995.00 |
CF Disponibilités | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300 718.00 | | 9 300 718.00 | 9 300 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 944.00 | 127 963.00 | 9 424 981.00 | 9 552 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 004.00 | | | 2 074 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 368.00 | | | 888 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 372.00 | | | 2 973 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 776.00 | | | 789 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 820.00 | | | 4 480 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 503.00 | | | 657 503.00 |
EA Autres dettes | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 608.00 | | | 6 451 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 981.00 | | | 9 424 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 451 608.00 | | | 6 451 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 |
FD Production vendue biens | 23 584 739.00 | | 23 584 739.00 | 23 584 739.00 |
FG Production vendue services | 586 918.00 | | 586 918.00 | 586 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 762 657.00 | | 25 762 657.00 | 25 762 657.00 |
FM Production stockée | | | 1 166 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 017 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 993 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 808 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 353.00 | | | 325 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 241.00 | | | 27 152 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 263 873.00 | | | 26 263 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 368.00 | | | 888 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 605.00 | | 80 375.00 | 210 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 755.00 | 252 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 755.00 | 221 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | 21 438.00 | 9 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 157.00 | | 58 937.00 | 201 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 689.00 | 51 274.00 | | 76 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 8 188.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 269.00 | 43 086.00 | | 73 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 820.00 | 4 480 820.00 | | 4 480 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 874.00 | 489 874.00 | | 489 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 623.00 | 3 280 623.00 | | 3 280 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VI Groupe et associés | 789 776.00 | 789 776.00 | | 789 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 125.00 | 3 605 583.00 | 16 542.00 | 3 622 125.00 |
VW T.V.A. | 295 860.00 | 295 860.00 | | 295 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 608.00 | 6 451 608.00 | | 6 451 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
ST Autres comptes | 623 849.00 | | | 623 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 809.00 | | | 993 809.00 |
YT Sous‐traitance | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 979 924.00 | | | 979 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 227 924.00 | | | 5 227 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 850 569.00 | | | 2 850 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 602.00 | | | 2 667 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |