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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 199.00 | 9.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 964.00 | 4 176.00 | 2 789.00 | 6 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 172.00 | 4 375.00 | 12 798.00 | 17 172.00 |
060 Stock marchandises | 45 506.00 | 125.00 | 45 382.00 | 45 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 345.00 | 125.00 | 92 220.00 | 92 345.00 |
110 Total général Actif | 109 517.00 | 4 499.00 | 105 018.00 | 109 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 587.00 | | | -17 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
252 Charges sociales | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |