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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 4 125.00 | 1 147.00 | 5 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772.00 | 4 125.00 | 2 647.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 038.00 | 4 125.00 | 27 913.00 | 32 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | -10 077.00 | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | 3 915.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 733.00 | -1 162.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 215.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 3 694.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 180.00 | 44 429.00 | | 13 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 913.00 | 43 267.00 | | 27 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 180.00 | 44 429.00 | | 13 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 833.00 | | -8 833.00 | -8 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 833.00 | | -8 833.00 | -8 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 399.00 | 848.00 | | 51 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 198.00 | 848.00 | | 25 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 531.00 | 29 232.00 | | 72 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 636.00 | 25 317.00 | | 56 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | 3 915.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 309.00 | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 409.00 | 5 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 3 466.00 | 27 108.00 | 27 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 3 466.00 | 27 108.00 | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |