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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 2 979.00 | 13 520.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 671.00 | 2 979.00 | 551 692.00 | 554 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 1 469 417.00 | | 1 469 417.00 | 1 469 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 003.00 | | 1 552 003.00 | 1 552 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 674.00 | 2 979.00 | 2 103 695.00 | 2 106 674.00 |
CU Autres participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 700.00 | | | 650 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
DG Autres réserves | 1 363 108.00 | | | 1 363 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 301.00 | | | -27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 577.00 | | | 2 051 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 695.00 | | | 2 103 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 301.00 | | | -27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | 329 672.00 | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 313 172.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 757.00 | 82 586.00 | 145 172.00 | 227 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |