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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 26 034.00 | 7 521.00 | 18 512.00 | 26 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 034.00 | 20 086.00 | 13 948.00 | 34 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 819.00 | 38 096.00 | 293 723.00 | 331 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 523.00 | 70 313.00 | 102 210.00 | 172 523.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 998.00 | 70 313.00 | 225 685.00 | 295 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 817.00 | 108 409.00 | 519 408.00 | 627 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DH Report à nouveau | | 39 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | 24 913.00 | | 25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 100 744.00 | 75 328.00 | | 100 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 039.00 | 155 120.00 | | 87 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 89 926.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | 77 463.00 | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 65 448.00 | 77 416.00 | | 65 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 354.00 | 62 825.00 | | 64 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 664.00 | 462 789.00 | | 418 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 408.00 | 538 116.00 | | 519 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 103.00 | 462 789.00 | | 402 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 404.00 | | 394 404.00 | 394 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 404.00 | | 394 404.00 | 394 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 7 684.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 7 684.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 7 684.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 1 768.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 439.00 | 389 089.00 | | 397 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 023.00 | 364 176.00 | | 372 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 417.00 | 24 913.00 | | 25 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 819.00 | | | 331 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 807.00 | 11 289.00 | | 26 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 2 139.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | 9 150.00 | | 18 457.00 |