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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 545.00 | 8 148.00 | 3 397.00 | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 84 950.00 | 33 336.00 | 51 614.00 | 84 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 085.00 | 13 856.00 | 22 229.00 | 36 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 167.00 | 18 490.00 | 46 677.00 | 65 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 332.00 | 73 829.00 | 259 503.00 | 333 332.00 |
BT Marchandises | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 900.00 | 73 829.00 | 562 070.00 | 635 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 783.00 | | | 522 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 070.00 | | | 562 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 813.00 | | | 353 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 325.00 | | 815 325.00 | 815 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 325.00 | | 815 325.00 | 815 325.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 499.00 | | | 815 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 761.00 | | | 796 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 38 175.00 | | 35 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | 3 848.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 354.00 | 34 327.00 | | 31 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 138.00 | 39 168.00 | 168 970.00 | 208 138.00 |
VI Groupe et associés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 760.00 | 74 175.00 | 10 585.00 | 84 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 783.00 | 353 813.00 | 168 970.00 | 522 783.00 |