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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 5 771.00 | 33 163.00 | 38 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 116.00 | 6 702.00 | 38 413.00 | 45 116.00 |
BT Marchandises | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 957.00 | 6 702.00 | 142 255.00 | 148 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 059.00 | | | 261 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735.00 | | 37 380.00 | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | 33 630.00 | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 750.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 2 217.00 | | 4 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 2 217.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 145.00 | 9 156.00 | 31 990.00 | 41 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546.00 | 21 296.00 | 5 250.00 | 26 546.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 698.00 | 59 708.00 | 31 990.00 | 91 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 566.00 | | | 61 566.00 |