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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 326.00 | 317.00 | 644.00 |
AH Fonds commercial | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 957.00 | 367 512.00 | 55 445.00 | 422 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 807.00 | 126 521.00 | 35 286.00 | 161 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 935.00 | 494 359.00 | 135 575.00 | 629 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 814.00 | 12 536.00 | 645 278.00 | 657 814.00 |
BZ Autres créances | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
CF Disponibilités | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 186.00 | 12 536.00 | 982 650.00 | 995 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 121.00 | 506 895.00 | 1 118 225.00 | 1 625 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DL TOTAL (I) | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 826.00 | | | 289 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
EA Autres dettes | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 294.00 | | | 631 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 225.00 | | | 1 118 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 508.00 | | | 583 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 723.00 | | 30 853.00 | 734 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 641.00 | 629 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 641.00 | 584 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 552.00 | | 30 853.00 | 689 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 324.00 | 78 843.00 | 89 808.00 | 505 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 214.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 212.00 | 78 628.00 | 89 808.00 | 505 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 12 536.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 12 536.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 87 536.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 536.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 826.00 | 289 826.00 | | 289 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 642 492.00 | 642 492.00 | | 642 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VC Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 252.00 | 43 466.00 | 47 785.00 | 91 252.00 |
VI Groupe et associés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 149.00 | 811 346.00 | 1 803.00 | 813 149.00 |
VW T.V.A. | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 294.00 | 583 508.00 | 47 785.00 | 631 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
ST Autres comptes | 371 164.00 | | | 371 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
YT Sous‐traitance | 318 142.00 | | | 318 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
ZE Dividendes | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 084.00 | | | 990 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |