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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 724.00 | 463 414.00 | 182 309.00 | 645 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 195.00 | 504 820.00 | 368 375.00 | 873 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 471.00 | 975 787.00 | 550 684.00 | 1 526 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 331 731.00 | | 331 731.00 | 331 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 113.00 | | 392 113.00 | 392 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 584.00 | 975 787.00 | 942 797.00 | 1 918 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 022.00 | | | -506 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 672.00 | | | 263 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | -134 606.00 | | | -134 606.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 960.00 | | | 292 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 190.00 | | | 422 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
EA Autres dettes | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 404.00 | | | 1 047 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 797.00 | | | 942 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 226.00 | | | 843 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 024.00 | | 109 788.00 | 1 426 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 1 526 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 1 518 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 472.00 | | 109 788.00 | 1 418 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 484.00 | 132 644.00 | 9 341.00 | 852 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 932.00 | 132 644.00 | 9 341.00 | 844 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 031.00 | 165 031.00 | | 165 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 044.00 | 87 866.00 | 204 177.00 | 292 044.00 |
VI Groupe et associés | 422 190.00 | 422 190.00 | | 422 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 757.00 | | | 580 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 404.00 | 843 226.00 | 204 177.00 | 1 047 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
ST Autres comptes | 267 107.00 | | | 267 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YT Sous‐traitance | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |