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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 540.00 | 17 713.00 | 9 827.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 21 173.00 | 29 827.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 358.00 | 21 173.00 | 124 186.00 | 145 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 173.00 | 6 782.00 | 110 955.00 | 104 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 173.00 | 6 782.00 | 110 955.00 | 104 173.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 341.00 | | 659.00 | 50 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 881.00 | | 659.00 | 26 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 019.00 | 5 154.00 | | 16 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 5 154.00 | | 12 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
UX Autres créances clients | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452.00 | 4 057.00 | 2 395.00 | 6 452.00 |
VI Groupe et associés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 212.00 | 86 817.00 | 2 395.00 | 89 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YT Sous‐traitance | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 388.00 | | | 56 388.00 |