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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 409.00 | 926.00 | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 5 988.00 | 7 090.00 | 13 078.00 |
040 Immobilisations financières | 10 026.00 | 7 123.00 | 2 903.00 | 10 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 439.00 | 13 520.00 | 10 919.00 | 24 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
072 Créances – Autres | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
084 Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
110 Total général Actif | 235 408.00 | 13 520.00 | 221 887.00 | 235 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 820.00 | 307 691.00 | | 438 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 6 411.00 | 631.00 | | 6 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 110.00 | 309 072.00 | | 501 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 948.00 | 171 100.00 | | 363 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 252.00 | -34 552.00 | | -51 252.00 |
242 Autres charges externes. | 54 299.00 | 40 851.00 | | 54 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 3 143.00 | | 2 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 592.00 | 75 543.00 | | 99 592.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | 14 764.00 | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 2 226.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 339.00 | 273 075.00 | | 483 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 771.00 | 35 997.00 | | 17 771.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
294 Charges financières | 9 876.00 | 663.00 | | 9 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 461.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 4 612.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 412.00 | 30 386.00 | | 9 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |