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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 12 393.00 | 152 107.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 716.00 | 4 994.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 500.00 | 13 109.00 | 750 391.00 | 763 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
BZ Autres créances | 329 937.00 | | 329 937.00 | 329 937.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 147.00 | 13 109.00 | 1 220 038.00 | 1 233 147.00 |
CU Autres participations | 522 790.00 | | 522 790.00 | 522 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 242 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 426 753.00 | 520 887.00 | | 426 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 299.00 | 196 266.00 | | 215 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 253.00 | 983 353.00 | | 1 150 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 19 349.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 5 206.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | 93 061.00 | | 63 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 785.00 | 117 616.00 | | 69 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 038.00 | 1 100 970.00 | | 1 220 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 5 299.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 718.00 | 481 794.00 | | 526 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 419.00 | 285 527.00 | | 311 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 299.00 | 196 266.00 | | 215 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 300.00 | | 45 580.00 | 781 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 380.00 | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 380.00 | 240 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 910.00 | | 45 180.00 | 258 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 390.00 | | 400.00 | 522 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | 6 268.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 6 268.00 | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 325 751.00 | 325 751.00 | | 325 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 123.00 | 442 123.00 | | 442 123.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |