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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 877.00 | 3 123.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 294.00 | 126 463.00 | 75 831.00 | 202 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 539.00 | 133 340.00 | 234 199.00 | 367 539.00 |
BT Marchandises | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 391.00 | 133 340.00 | 419 050.00 | 552 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 277.00 | -8 320.00 | | 45 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 979.00 | 55 596.00 | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 103 255.00 | 67 277.00 | | 103 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 037.00 | 101 253.00 | | 61 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 116.00 | 174 450.00 | | 174 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 100.00 | 36 768.00 | | 50 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 37 474.00 | | 27 310.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 3 823.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 795.00 | 353 768.00 | | 315 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 050.00 | 421 045.00 | | 419 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 075.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 841.00 | | 1 343 841.00 | 1 343 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 841.00 | | 1 343 841.00 | 1 343 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -528.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 3 635.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 541.00 | 1 327 188.00 | | 1 346 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 563.00 | 1 271 592.00 | | 1 310 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 979.00 | 55 596.00 | | 35 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 479.00 | | 26 060.00 | 341 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 479.00 | | 25 815.00 | 176 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 046.00 | 16 294.00 | | 117 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 1 111.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 280.00 | 15 183.00 | | 111 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 736.00 | 29 736.00 | 139 000.00 | 168 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 496.00 | 162 496.00 | 139 000.00 | 301 496.00 |