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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 338.00 | 36.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 3 957.00 | 4 079.00 | 8 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 426.00 | 4 296.00 | 461 129.00 | 465 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 005.00 | 4 296.00 | 677 709.00 | 682 005.00 |
CU Autres participations | 440 948.00 | | 440 948.00 | 440 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 230.00 | 305 783.00 | | 373 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 918.00 | 67 447.00 | | 135 918.00 |
DL TOTAL (I) | 542 149.00 | 406 230.00 | | 542 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 448.00 | 201 988.00 | | 100 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 426.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 948.00 | 12 601.00 | | 34 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | 215 015.00 | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 709.00 | 621 246.00 | | 677 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 559.00 | 215 015.00 | | 135 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 5 121.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 353.00 | 144 291.00 | | 219 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 434.00 | 76 843.00 | | 83 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 918.00 | 67 447.00 | | 135 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 284.00 | | 142.00 | 465 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 872.00 | | 142.00 | 456 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 1 398.00 | 4 296.00 | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 124.00 | 338.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 273.00 | 3 957.00 | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VI Groupe et associés | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |