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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 4 775.00 | 10 780.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
AN Terrains | 3 654.00 | 1 663.00 | 1 991.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 274.00 | 220 154.00 | 521 120.00 | 741 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 637.00 | 93 008.00 | 68 629.00 | 161 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 154.00 | 319 600.00 | 755 554.00 | 1 075 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 397.00 | | 928 397.00 | 928 397.00 |
BZ Autres créances | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
CF Disponibilités | 1 162 951.00 | | 1 162 951.00 | 1 162 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 680.00 | | 2 652 680.00 | 2 652 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 834.00 | 319 600.00 | 3 408 234.00 | 3 727 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 53 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 61 448.00 | 246 840.00 | | 61 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 958.00 | -185 392.00 | | 636 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 706.00 | 119 748.00 | | 1 103 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 574.00 | 440 308.00 | | 680 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 268.00 | 753 927.00 | | 300 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 019.00 | 410 251.00 | | 745 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 626.00 | 290 785.00 | | 284 626.00 |
EA Autres dettes | 48 458.00 | 126 040.00 | | 48 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 529.00 | 2 021 310.00 | | 2 304 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 234.00 | 2 141 057.00 | | 3 408 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 347.00 | 1 621 310.00 | | 479 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 596.00 | | 694 126.00 | 759 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 26 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 568.00 | 1 075 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 168.00 | 925 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 793.00 | | 13 155.00 | 110 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 327.00 | | 660 971.00 | 637 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 20 000.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 949.00 | 132 651.00 | 319 600.00 | 186 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 375.00 | 4 775.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 549.00 | 130 276.00 | 314 825.00 | 184 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 019.00 | 745 019.00 | | 745 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 725.00 | 348 725.00 | | 348 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928 397.00 | 920 087.00 | 8 310.00 | 928 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 574.00 | 201 227.00 | 438 536.00 | 680 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 784.00 | 1 209 024.00 | 30 760.00 | 1 239 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 945.00 | 1 579 598.00 | 438 536.00 | 2 058 945.00 |