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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 685.00 | 357 868.00 | 165 817.00 | 523 685.00 |
040 Immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 716.00 | 357 868.00 | 175 848.00 | 533 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
072 Créances – Autres | 488 232.00 | | 488 232.00 | 488 232.00 |
084 Disponibilités | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 834.00 | | 724 834.00 | 724 834.00 |
110 Total général Actif | 1 258 550.00 | 357 868.00 | 900 683.00 | 1 258 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 424.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 628 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 510.00 | | | 450 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |