| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 572.00 | 28 339.00 | 47 233.00 | 75 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 572.00 | 28 339.00 | 167 233.00 | 195 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
110 Total général Actif | 198 025.00 | 28 339.00 | 169 686.00 | 198 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
242 Autres charges externes. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |