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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 769.00 | 82 039.00 | 78 729.00 | 160 769.00 |
040 Immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 030.00 | 82 039.00 | 124 991.00 | 207 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
084 Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
110 Total général Actif | 271 038.00 | 82 039.00 | 188 999.00 | 271 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
230 Autres produits | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
252 Charges sociales | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | | | 691.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -418.00 | | | -418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 846.00 | | | 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -155.00 | | | -155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |