| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 766.00 | 30 048.00 | 27 718.00 | 57 766.00 |
040 Immobilisations financières | 100 894.00 | 551.00 | 100 343.00 | 100 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 945.00 | 30 599.00 | 136 345.00 | 166 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
110 Total général Actif | 309 388.00 | 30 599.00 | 278 788.00 | 309 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 885.00 | | | 426 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 281.00 | | | 433 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
252 Charges sociales | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 017.00 | | | 388 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
280 Produits financiers | 865.00 | | | 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 499.00 | | | 36 499.00 |