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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 439.00 | | 1 124 439.00 | 1 124 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 4 476.00 | 1.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 771.00 | 35 999.00 | 1 131 771.00 | 1 167 771.00 |
BT Marchandises | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 218.00 | 35 999.00 | 1 296 218.00 | 1 332 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DL TOTAL (I) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 327.00 | | | 639 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 138.00 | | | 914 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 218.00 | | | 1 296 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 138.00 | | | 914 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 715.00 | | 1 138 715.00 | 1 138 715.00 |
FG Production vendue services | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 695.00 | | 1 255 695.00 | 1 255 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 173.00 | | | 1 257 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 608.00 | | | 1 205 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 919.00 | | 6 502.00 | 1 165 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 1 167 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 279.00 | | | 1 128 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 6 502.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 343.00 | 2 656.00 | | 33 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 503.00 | 2 656.00 | | 29 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 623.00 | 630 623.00 | | 630 623.00 |
VI Groupe et associés | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VP Divers | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 138.00 | 914 138.00 | | 914 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |