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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AP Constructions | 166 667.00 | 1 389.00 | 165 278.00 | 166 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 2 237.00 | 11 148.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 480.00 | 4 562.00 | 304 918.00 | 309 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
BZ Autres créances | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 741.00 | 4 562.00 | 456 178.00 | 460 741.00 |
CU Autres participations | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 837.00 | 33 169.00 | | 47 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 39 668.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 112 854.00 | 75 037.00 | | 112 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 14 785.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 298.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 15 847.00 | | 56 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 324.00 | 30 930.00 | | 343 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 178.00 | 105 968.00 | | 456 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 676.00 | 30 930.00 | | 68 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 912.00 | | | -35 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 261.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 955.00 | 86 109.00 | | 186 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 138.00 | 46 440.00 | | 124 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | 39 668.00 | | 62 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 095.00 | | 278 385.00 | 31 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | 213 385.00 | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 3 626.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 3 626.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 966.00 | 22 304.00 | 92 498.00 | 283 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | -10 483.00 | 12 987.00 | 2 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 652.00 | | | 287 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 324.00 | 68 676.00 | 105 485.00 | 343 324.00 |