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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 925.00 | 1 063.00 | 56 862.00 | 57 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 925.00 | 1 063.00 | 56 862.00 | 57 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 039.00 | 1 063.00 | 127 976.00 | 129 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | -1 570.00 | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136.00 | -311.00 | | -1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 95 084.00 | 96 219.00 | | 95 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | 182 099.00 | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | 3 103.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 519.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 6 406.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 892.00 | 192 127.00 | | 32 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 976.00 | 288 346.00 | | 127 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 823.00 | 15 274.00 | | 272 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 958.00 | 15 585.00 | | 273 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136.00 | -311.00 | | -1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 125.00 | | 21 800.00 | 36 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 125.00 | | 21 800.00 | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 345.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 345.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |