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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 508.00 | 1 858.00 | 60 650.00 | 62 508.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 2 498 392.00 | | 2 498 392.00 | 2 498 392.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 060.00 | | 2 551 060.00 | 2 551 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 568.00 | 1 858.00 | 2 611 710.00 | 2 613 568.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 370 732.00 | | | 370 732.00 |
DH Report à nouveau | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
DL TOTAL (I) | 608 178.00 | | | 608 178.00 |
DP Provisions pour risques | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 1 438 990.00 | | | 1 438 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 221.00 | | | 1 785 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 710.00 | | | 2 611 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 174.00 | | | 1 778 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 990.00 | 1 438 990.00 | | 1 438 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 031.00 | 1 984.00 | 7 047.00 | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 331 183.00 | 331 183.00 | | 331 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 197.00 | 2 458 197.00 | | 2 458 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 953.00 | 2 517 953.00 | | 2 517 953.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 221.00 | 1 778 174.00 | 7 047.00 | 1 785 221.00 |