| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 4 736.00 | 3 411.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 147.00 | 4 736.00 | 243 411.00 | 248 147.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 026.00 | 4 736.00 | 254 290.00 | 259 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | -22 648.00 | -16 619.00 | | -22 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 220.00 | -6 029.00 | | 224 220.00 |
DL TOTAL (I) | 216 106.00 | -8 115.00 | | 216 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 659.00 | 228 499.00 | | 36 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 326.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 185.00 | 261 686.00 | | 38 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 290.00 | 253 572.00 | | 254 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780.00 | 6 028.00 | | 5 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 220.00 | -6 029.00 | | 224 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 1 018.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 1 018.00 | | 3 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |