| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 445.00 | 36 068.00 | 7 377.00 | 43 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 680.00 | 23 932.00 | 8 748.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 224.00 | 73 099.00 | 16 125.00 | 89 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | 27 487.00 | 5 812.00 | 33 299.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 191.00 | 27 487.00 | 41 704.00 | 69 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 415.00 | 100 586.00 | 57 829.00 | 158 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 3 023.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 045.00 | -66 108.00 | | -67 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -2 960.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | -20 317.00 | -20 314.00 | | -20 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 833.00 | 56 185.00 | | 54 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 31 712.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 16 891.00 | | 17 221.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 146.00 | 112 154.00 | | 78 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 829.00 | 91 840.00 | | 57 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 601.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | 2 363.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 2 836.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -2 235.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 168.00 | 102 849.00 | | 67 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 170.00 | 105 809.00 | | 67 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -2 960.00 | | -3.00 |