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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 638.00 | 21.00 | 617.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638.00 | 21.00 | 617.00 | 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
060 Stock marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
110 Total général Actif | 50 364.00 | 21.00 | 50 343.00 | 50 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -753.00 | | | -753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512.00 | | | 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |