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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 519.00 | 181.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524.00 | 8 343.00 | 181.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 781.00 | 29 399.00 | 92 382.00 | 121 781.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 248.00 | 29 399.00 | 222 849.00 | 252 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 772.00 | 37 742.00 | 223 031.00 | 260 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DL TOTAL (I) | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 031.00 | | | 223 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 399.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 592.00 | | | 236 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 736.00 | | 7 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 502.00 | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |
VW T.V.A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | | | 805.00 |
YT Sous‐traitance | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |