| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 569.00 | 1 207.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 67 470.00 | 18 940.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 25 251.00 | 253.00 | 25 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 305.00 | 93 290.00 | 58 015.00 | 151 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 733.00 | 4 691.00 | 187 042.00 | 191 733.00 |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 529.00 | 4 691.00 | 275 838.00 | 280 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 834.00 | 97 981.00 | 333 853.00 | 431 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DG Autres réserves | 58 074.00 | 95 898.00 | | 58 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 660.00 | -30 517.00 | | -4 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 819.00 | 4 093.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 173 540.00 | 179 475.00 | | 173 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503.00 | 42 780.00 | | 65 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 42 972.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 042.00 | 69 816.00 | | 65 042.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 313.00 | 199 364.00 | | 160 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 853.00 | 378 839.00 | | 333 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 983.00 | 170 136.00 | | 123 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 601.00 | 38 689.00 | | 9 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 756.00 | | 1 012 756.00 | 1 012 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 756.00 | | 1 012 756.00 | 1 012 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 663.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 411.00 | 22 987.00 | | 28 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 745.00 | 18 048.00 | | 19 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | 4 939.00 | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 258.00 | 1 144 073.00 | | 1 045 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 918.00 | 1 174 591.00 | | 1 049 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 660.00 | -30 517.00 | | -4 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 880.00 | | 2 925.00 | 207 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 151 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 111 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 464.00 | | 1 776.00 | 37 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 266.00 | | 1 149.00 | 170 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 955.00 | 18 663.00 | 40 328.00 | 114 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 955.00 | 18 094.00 | 40 328.00 | 114 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 503.00 | 29 172.00 | 36 330.00 | 65 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 977.00 | 252 977.00 | | 252 977.00 |
VW T.V.A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 313.00 | 123 983.00 | 36 330.00 | 160 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 6 971.00 | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | 12 194.00 | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 73 666.00 | 75 876.00 | | 73 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 589.00 | 43 981.00 | | 54 589.00 |
YT Sous‐traitance | 24 215.00 | 75 202.00 | | 24 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 364.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 8 335.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 437.00 | 145 986.00 | | 166 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 517.00 | 257 154.00 | | 165 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |