| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 525.00 | 24 907.00 | 18 618.00 | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236.00 | 12 137.00 | 2 098.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 724.00 | 43 162.00 | 31 563.00 | 74 724.00 |
BT Marchandises | 204 666.00 | | 204 666.00 | 204 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 843.00 | 2 033.00 | 190 810.00 | 192 843.00 |
BZ Autres créances | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 154.00 | 2 033.00 | 776 121.00 | 778 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 879.00 | 45 195.00 | 807 684.00 | 852 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 633.00 | 258 762.00 | | 261 633.00 |
DL TOTAL (I) | 364 877.00 | 362 006.00 | | 364 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 34 427.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | 18 208.00 | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 702.00 | 360 176.00 | | 245 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 189 526.00 | | 130 341.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | 163 650.00 | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 807.00 | 765 986.00 | | 442 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 684.00 | 1 127 992.00 | | 807 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 807.00 | 765 986.00 | | 442 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 183.00 | 63 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 733.00 | | 10 327.00 | 1 009 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 174.00 | 132 171.00 | 956 183.00 | 867 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 174.00 | 132 171.00 | 956 183.00 | 867 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |