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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926 132.00 | 4 179 549.00 | 2 746 583.00 | 6 926 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 640.00 | 20 000.00 | 125 640.00 | 145 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 576.00 | 10 137.00 | 65 439.00 | 75 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 849.00 | 4 209 686.00 | 2 938 163.00 | 7 147 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 405.00 | | 573 405.00 | 573 405.00 |
BZ Autres créances | 882 819.00 | | 882 819.00 | 882 819.00 |
CF Disponibilités | 1 342 166.00 | | 1 342 166.00 | 1 342 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 469.00 | | 2 800 469.00 | 2 800 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 319.00 | 4 209 686.00 | 5 738 632.00 | 9 948 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 230.00 | | | -608 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
DL TOTAL (I) | -214 309.00 | | | -214 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 949.00 | | | 1 380 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 664.00 | | | 556 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 530.00 | | | 363 530.00 |
EA Autres dettes | 1 125 579.00 | | | 1 125 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143 902.00 | | | 2 143 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 942.00 | | | 5 952 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 632.00 | | | 5 738 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 942.00 | | | 5 932 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 949.00 | | | 1 360 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 545.00 | | 3 080 545.00 | 3 080 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 545.00 | | 3 080 545.00 | 3 080 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315 126.00 | |
GE Autres charges | | | 141 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 807.00 | | | 3 178 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 786.00 | | | 3 089 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 072 367.00 | | 75 482.00 | 7 072 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 036 319.00 | | 35 454.00 | 7 036 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | | 39 528.00 | 36 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 559.00 | 2 315 125.00 | | 1 894 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 838.00 | 2 308 710.00 | | 1 890 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 6 415.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 664.00 | 556 664.00 | | 556 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 579.00 | 1 125 579.00 | | 1 125 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143 902.00 | 2 143 902.00 | | 2 143 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 405.00 | 573 405.00 | | 573 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VC Groupe et associés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 949.00 | 1 360 949.00 | | 1 360 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867 936.00 | | | 3 867 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 228.00 | 771 228.00 | | 771 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 803.00 | 1 458 303.00 | 500.00 | 1 458 803.00 |
VW T.V.A. | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 942.00 | 5 932 942.00 | | 5 952 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
ST Autres comptes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
YT Sous‐traitance | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 411.00 | | | 481 411.00 |