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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 191 241.00 | | 191 241.00 | 191 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 879.00 | 51 255.00 | 8 003 624.00 | 8 054 879.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 503.00 | 6 192.00 | 176 311.00 | 182 503.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 617.00 | 6 192.00 | 338 425.00 | 344 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 496.00 | 57 447.00 | 8 342 049.00 | 8 399 496.00 |
CU Autres participations | 7 727 883.00 | | 7 727 883.00 | 7 727 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 539.00 | 1 876 820.00 | | 1 696 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 716.00 | 103 731.00 | | 112 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 913.00 | 1 577 779.00 | | 1 332 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 348.00 | 179 697.00 | | 975 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 516.00 | 3 738 026.00 | | 4 117 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 319.00 | 280 000.00 | | 3 911 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | 122 290.00 | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 92 135.00 | | 123 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 708.00 | 102 693.00 | | 168 708.00 |
EA Autres dettes | | 19 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 353.00 | 5 426.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 533.00 | 621 845.00 | | 4 224 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 342 049.00 | 4 359 871.00 | | 8 342 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 604.00 | 411 845.00 | | 857 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 552.00 | | 531 552.00 | 531 552.00 |
FG Production vendue services | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 152.00 | | 966 152.00 | 966 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 010.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 840.00 | 3 000.00 | | -111 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 26 055.00 | | 27 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 197.00 | 688 916.00 | | 1 939 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 848.00 | 509 219.00 | | 963 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 348.00 | 179 697.00 | | 975 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 480.00 | | 3 932 383.00 | 4 134 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 8 054 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 191 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 2 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 000.00 | | 3 932 383.00 | 3 880 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 239.00 | | 11 984.00 | 63 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 748.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | | 11 236.00 | 14 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | | 1 035.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | | 1 035.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | | 1 035.00 | 7 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 319.00 | 544 390.00 | 2 408 413.00 | 3 911 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 390 000.00 | | | 4 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 351.00 | | | 769 351.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 876.00 | 199 376.00 | 84 500.00 | 283 876.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 533.00 | 857 604.00 | 2 408 413.00 | 4 224 533.00 |