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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 19 648.00 | 2 103.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 146.00 | 24 043.00 | 2 103.00 | 26 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 112.00 | 950.00 | 148 162.00 | 149 112.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 498.00 | 950.00 | 251 548.00 | 252 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 644.00 | 24 993.00 | 253 651.00 | 278 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 279.00 | | 453 279.00 | 453 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 279.00 | | 453 279.00 | 453 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 878.00 | | | 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 938.00 | | | 464 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 018.00 | | | 417 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 675.00 | | 1 470.00 | 24 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | | 1 470.00 | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 470.00 | 573.00 | | 23 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 075.00 | 573.00 | | 19 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VW T.V.A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |