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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 678.00 | 146.00 | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 639.00 | 108 613.00 | 50 026.00 | 158 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 498.00 | 185 444.00 | 152 053.00 | 337 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 367.00 | 301 736.00 | 276 631.00 | 578 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 307 711.00 | | 307 711.00 | 307 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 335.00 | | 376 335.00 | 376 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 701.00 | 301 736.00 | 652 965.00 | 954 701.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 101 575.00 | 49 112.00 | | 101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 060.00 | 52 463.00 | | 110 060.00 |
DL TOTAL (I) | 354 635.00 | 244 575.00 | | 354 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 511.00 | 178 128.00 | | 128 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 412.00 | 53 396.00 | | 75 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | 22 329.00 | | 54 407.00 |
EA Autres dettes | | 10 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 330.00 | 304 849.00 | | 298 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 965.00 | 549 424.00 | | 652 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 835 381.00 | | 835 381.00 | 835 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 381.00 | | 840 381.00 | 840 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 108.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 108.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | -108.00 | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 604.00 | 14 736.00 | | 50 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 766.00 | 643 814.00 | | 849 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 705.00 | 591 351.00 | | 739 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 060.00 | 52 463.00 | | 110 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | 77 756.00 | 499 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 610.00 | | 19 406.00 | -1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 610.00 | | 578 367.00 | -1 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 380.00 | | 77 756.00 | 418 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 030.00 | 60 706.00 | | 241 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 606.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 958.00 | 60 100.00 | | 233 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 511.00 | 66 802.00 | 61 709.00 | 128 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 029.00 | 68 623.00 | 16 406.00 | 85 029.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 330.00 | 236 621.00 | 61 709.00 | 298 330.00 |