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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 517.00 | 17 973.00 | 562 544.00 | 580 517.00 |
AP Constructions | 1 028 631.00 | 226 873.00 | 801 757.00 | 1 028 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 4 367.00 | 2 757.00 | 7 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 286.00 | 249 213.00 | 1 367 073.00 | 1 616 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 495.00 | 249 213.00 | 1 424 282.00 | 1 673 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 40 378.00 | 15 840.00 | | 40 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | 24 538.00 | | 23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 141 783.00 | 118 478.00 | | 141 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 024.00 | 1 129 397.00 | | 1 083 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 428.00 | 165 343.00 | | 176 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 627.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 17 089.00 | | 18 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 500.00 | 1 314 789.00 | | 1 282 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 282.00 | 1 433 267.00 | | 1 424 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 969.00 | 1 314 789.00 | | 297 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -30.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 335.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 016.00 | 158 299.00 | | 158 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 711.00 | 133 761.00 | | 134 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 305.00 | 24 538.00 | | 23 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 286.00 | | | 1 616 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 271.00 | | | 1 616 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 605.00 | 47 608.00 | | 201 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 605.00 | 47 608.00 | | 201 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 024.00 | 98 493.00 | 395 640.00 | 1 083 024.00 |
VI Groupe et associés | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 500.00 | 297 969.00 | 395 640.00 | 1 282 500.00 |