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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 54 000.00 | 36 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 775.00 | 96 424.00 | 351.00 | 96 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 356.00 | 59 893.00 | 18 463.00 | 78 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 131.00 | 210 317.00 | 54 814.00 | 265 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
BZ Autres créances | 880 693.00 | | 880 693.00 | 880 693.00 |
CF Disponibilités | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 004.00 | | 1 101 004.00 | 1 101 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 135.00 | 210 317.00 | 1 155 818.00 | 1 366 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 636 007.00 | 549 581.00 | | 636 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 86 427.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 674 853.00 | 669 007.00 | | 674 853.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 865.00 | 70 865.00 | | 109 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 23 549.00 | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 846.00 | 156 096.00 | | 137 846.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 2 800.00 | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 965.00 | 303 382.00 | | 280 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 818.00 | 1 052 389.00 | | 1 155 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 965.00 | 303 382.00 | | 280 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 924.00 | | 1 059 924.00 | 1 059 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 924.00 | | 1 059 924.00 | 1 059 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 072.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 080.00 | 2 072.00 | | 120 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 080.00 | -2 072.00 | | -120 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 35 894.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 610.00 | 928 309.00 | | 1 060 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 763.00 | 841 882.00 | | 1 054 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 86 427.00 | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 031.00 | | 7 100.00 | 258 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 031.00 | | 7 100.00 | 168 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 072.00 | 6 245.00 | | 150 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 072.00 | 6 245.00 | | 150 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 129 000.00 | | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 767 991.00 | 767 991.00 | | 767 991.00 |
VI Groupe et associés | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 888.00 | 1 044 888.00 | | 1 044 888.00 |
VW T.V.A. | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 13 256.00 | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 3 546.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 78 338.00 | 63 330.00 | | 78 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 500.00 | 48 359.00 | | 55 500.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 91 704.00 | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 027.00 | 4 176.00 | | 102 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 1 470.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | 14 726.00 | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 985.00 | 165 658.00 | | 211 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 741.00 | 45 754.00 | | 62 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 885.00 | 211 116.00 | | 291 885.00 |