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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 4.00 | 10 429.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 5 250.00 | 15 085.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 220.00 | 5 255.00 | 38 964.00 | 44 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 316.00 | 952.00 | 152 363.00 | 153 316.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 206.00 | 952.00 | 501 253.00 | 502 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 426.00 | 6 208.00 | 540 218.00 | 546 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DG Autres réserves | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
DL TOTAL (I) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 218.00 | | | 540 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738.00 | | 28 882.00 | 16 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 44 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 434.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | 14 998.00 | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 450.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 875.00 | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 870.00 | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 196.00 | 278 746.00 | 3 450.00 | 282 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |