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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 510.00 | 96 026.00 | 48 484.00 | 144 510.00 |
040 Immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 805.00 | 96 026.00 | 53 779.00 | 149 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
110 Total général Actif | 164 595.00 | 96 026.00 | 68 569.00 | 164 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 811.00 | 133 123.00 | | 146 811.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 8.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 489.00 | 133 131.00 | | 147 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 884.00 | 55 596.00 | | 62 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 312.00 | 245.00 | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 38 266.00 | 37 531.00 | | 38 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 159.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 346.00 | 24 882.00 | | 30 346.00 |
252 Charges sociales | 8 439.00 | 6 158.00 | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 853.00 | 21 682.00 | | 21 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 787.00 | 150 305.00 | | 167 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 298.00 | -17 174.00 | | -20 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 56 016.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 243.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | 38 265.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |