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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 14 004.00 | 518.00 | 14 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 998.00 | 61 111.00 | 41 886.00 | 102 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 615.00 | 75 115.00 | 889 499.00 | 964 615.00 |
BT Marchandises | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CF Disponibilités | 520 470.00 | | 520 470.00 | 520 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 926.00 | | 810 926.00 | 810 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 542.00 | 75 115.00 | 1 700 426.00 | 1 775 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 399.00 | | | 1 300 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 447.00 | | | 225 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 426.00 | | | 1 700 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 243.00 | | | 252 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 408.00 | | 207.00 | 964 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887.00 | | 207.00 | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 117.00 | 10 998.00 | | 64 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 117.00 | 10 998.00 | | 64 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 447.00 | 77 663.00 | 147 784.00 | 225 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 279.00 | 155 320.00 | 3 958.00 | 159 279.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 027.00 | 252 243.00 | 147 784.00 | 400 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
ST Autres comptes | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
YT Sous‐traitance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |