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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 23 299.00 | 5 520.00 | 28 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 1 795.00 | 2 935.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 619.00 | 49 075.00 | 181 544.00 | 230 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 168.00 | 74 169.00 | 190 999.00 | 265 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
BZ Autres créances | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 013.00 | | 373 013.00 | 373 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 182.00 | 74 169.00 | 564 012.00 | 638 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DL TOTAL (I) | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 365.00 | | | 455 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 012.00 | | | 564 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 707.00 | | | 327 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 075.00 | | 92 038.00 | 228 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 870.00 | 1 075.00 | 265 168.00 | 53 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | 1 075.00 | 235 349.00 | 53 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | 21 900.00 | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 156.00 | | 70 138.00 | 220 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 54 235.00 | 604.00 | 20 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 18 020.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 36 215.00 | 604.00 | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 640.00 | 41 982.00 | 127 658.00 | 169 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VP Divers | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
VW T.V.A. | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 365.00 | 327 707.00 | 127 658.00 | 455 365.00 |